貸借対照表内訳表
2021年度
| 科目 | 工業会会計 | その他事業 | 内部取引消去 | 合計 | ||
| 技能実習生 受入事業 | ストレスチェック制度 サポート事業 | 小計 | ||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| 1.流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 42,744,905 | 16,946,091 | 16,946,091 | 59,690,996 | ||
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 未収金 | 5,222,853 | 0 | 0 | △ 5,222,853 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 135,700 | 135,700 | 135,700 | ||
| 流動資産合計 | 47,967,758 | 17,081,791 | 0 | 17,081,791 | △ 5,222,853 | 59,826,696 |
| 2.固定資産 | ||||||
| 特定資産 | ||||||
| 退職給付引当資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |||
| 将来事業積立資産 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | ||
| 周年事業積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 特定資産合計 | 22,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| その他固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | ||||
| その他固定資産合計 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 固定資産合計 | 22,006,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 42,006,000 |
| 資産合計 | 69,973,758 | 37,081,791 | 0 | 37,081,791 | △ 5,222,853 | 101,832,696 |
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| 1.流動負債 | ||||||
| 預り金 | 394,281 | 0 | 394,281 | |||
| 前受会費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 未払金 | 707,000 | 1,085,715 | 1,085,715 | △ 5,222,853 | -3,430,138 | |
| 流動負債合計 | 1,171,281 | 0 | 1,085,715 | 1,085,715 | △ 5,222,853 | -2,965,857 |
| 2.固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 1,673,156 | 0 | 0 | 0 | 1,673,156 | |
| 固定負債合計 | 1,673,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673,156 |
| 負債合計 | 2,844,437 | 0 | 1,085,715 | 1,085,715 | △ 5,222,853 | -1,292,701 |
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 1.一般正味財産 | 67,129,321 | 37,081,791 | △ 1,085,715 | 35,996,076 | 103,125,397 | |
| 正味財産合計 | 67,129,321 | 37,081,791 | △ 1,085,715 | 35,996,076 | 103,125,397 | |
| 負債及び正味財産合計 | 69,973,758 | 37,081,791 | 0 | 37,081,791 | △ 5,222,853 | 101,832,696 |