貸借対照表内訳表(2022年度)
(単位:円)
科目 | 工業会会計 | その他事業 | 内部取引消去 | 合計 | ||
技能実習生 受入事業 | ストレスチェック制度 サポート事業 | 小計 | ||||
Ⅰ資産の部 | ||||||
1.流動資産 | ||||||
現金預金 | 43,948,493 | 17,358,121 | 17,358,121 | 61,306,614 | ||
未収会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
未収金 | 4,936,820 | 426,090 | 426,090 | △ 4,936,820 | 426,090 | |
仮払金 | 2,310 | 918,020 | 918,020 | 920,330 | ||
流動資産合計 | 48,887,623 | 18,702,231 | 0 | 18,702,231 | △ 4,936,820 | 62,653,034 |
2.固定資産 | ||||||
特定資産 | ||||||
退職給付引当資産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |||
将来事業積立資産 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | ||
周年事業積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
特定資産合計 | 24,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 44,000,000 |
その他固定資産 | ||||||
電話加入権 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||
その他固定資産合計 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
固定資産合計 | 24,006,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 44,006,000 |
資産合計 | 72,893,623 | 38,702,231 | 0 | 38,702,231 | △ 4,936,820 | 106,659,034 |
Ⅱ負債の部 | ||||||
1.流動負債 | ||||||
預り金 | 584,062 | 0 | 584,062 | |||
前受会費 | 0 | 0 | 0 | |||
未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
未払金 | 707,000 | 4,554,648 | 827,672 | 5,382,320 | △ 4,936,820 | 1,152,500 |
流動負債合計 | 1,361,062 | 4,554,648 | 827,672 | 5,382,320 | △ 4,936,820 | 1,806,562 |
2.固定負債 | ||||||
退職給付引当金 | 3,673,156 | 0 | 3,673,156 | |||
固定負債合計 | 3,673,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,673,156 |
負債合計 | 5,034,218 | 4,554,648 | 827,672 | 5,382,320 | △ 4,936,820 | 5,479,718 |
Ⅲ正味財産の部 | ||||||
1.一般正味財産 | 67,859,405 | 34,147,583 | △ 827,672 | 33,319,911 | 0 | 101,179,316 |
正味財産合計 | 67,859,405 | 34,147,583 | △ 827,672 | 33,319,911 | 0 | 101,179,316 |
負債及び正味財産合計 | 72,893,623 | 38,702,231 | 0 | 38,702,231 | △ 4,936,820 | 106,659,034 |